永登县人民政府

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2022年度

永登县财政局部门决算公开说明
发布日期:2023-09-18浏览次数: 字号:[ ]


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度

永登县财政局部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家财政 、税收、政策、国有资产管理的法规、制度和方针、政策;制定财政预算收入计划、管理和监督各项财政支出,管理县级预算外资金、财政专户和政府性基金。组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资,国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作。贯彻执行会计法规和制度,监督财税方针政策、法律的执行情况。贯彻执行国家关于政府采购各项政策和规章制度、管理监督和指导政府采购活动。

 

二、机构设置

下设非税收入管理中心,国库集中支付中心两个二级事业单位,内设办公室、预算科等16个科室。核定编制40人,在职34人。其中行政编制25人,事业11人。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1591.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加694.86万元,增长77.48%,主要原因是本年新增500万的重大项目评审费、10万的政府采购商城建设费、25万的记账系统运费等新增项目收入支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1444.92万元,其中:财政拨款收入1444.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1295.16万元,其中:基本支出585.92万元,占45.24%;项目支出709.24万元,占54.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1591.63万元。与年相比,各增加694.86万元,增长77.48%。主要原因是是本年新增500万的重大项目评审费、10万的政府采购商城建设费、25万的记账系统运费等新增项目收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1295.16万元,较上年决算数增加545.1万元,增长72.67%。主要原因是是本年新增500万的重大项目评审费、10万的政府采购商城建设费、25万的记账系统运费等新增项目支出。

1.一般公共服务支出年初预算数为1166.65万元,支出决算为1166.65万元,完成年初预算的100.0%。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8.社会保障和就业支出年初预算数为105.83万元,支出决算为105.83万元,完成年初预算的100.0%。

9.卫生健康支出年初预算数为22.68万元,支出决算为22.68万元,完成年初预算的100.0%

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出585.92万元。其中:

人员经费570.43万元,较上年决算数增加65.77万元,增长13.03%,主要原因是本年清算退休、调出人员职业年金25万元,基本工资因为正常晋升较上年比有所增加,各类社会保障缴费基数提升费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保障缴费。

公用经费15.48万元,较上年决算数减少24.17万元,下降60.95%,主要原因是受疫情影响,办公费、差旅费、水费、电费等支出下降。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费等。

、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出15.48万元,机关运行经费主要用于开支30201办公费1.33万元、30205水费0.58万元、30207邮电费1.01万元、30208公用取暖费3.74万元、30211差旅费1.76万元、30229福利费3.88万元、30228工会经费3.18万元 ......(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少24.17万元,下降60.96%,主要原因是受疫情影响,办公费、差旅费、水费、电费等支出下降。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

我单位今年无三公经费支出。

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

3.公务接待费年预算数为0.27万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.27万元,下降100.0%,主要原因是今年无公务接待

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对13个项目开展了绩效自评,分别为永登县小额担保公司工作经费、新华每日电讯征订费用、国库专网改革费用、集中支付电子化费用等。从评价情况来看,项目资金收支合理,款项及时拨付到位,财政资金效益目标完成度较高。

(二)绩效自评结果

从绩效自评结果来看,我单位本年的预算收支主要包含基本支出及项目支出。基本支出按照财政规定严格执行,经费收支合理,实现了预期效益;项目支出主要为永登县小额担保公司工作经费项目,对清收不良贷款,起诉不良贷款,优化金融环境,打造健康金融平台做出有力保障。集中支付电子化项目,对财政资金从预算分配、预算拨付及收款人账户实行财政直接全过程监督、控制,规范资金拨付渠道,强化预算执行力度,提高财政资金使用效益。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度永登县财政局整体支出绩效自评表.xls
2022年度永登县财政局预算执行情况绩效自评报告.docx
2022年度永登县财政局项目支出绩效自评表.xls
2022年度永登县财政局决算公开表.xlsx



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